大暴光！桥水基金出手：猛砍消费、科技！加仓名单来了

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中国基金报记者姚波
作为成立近50年的寰球最大对冲基金，桥水联结四季度最新持仓大幅升高消费股的仓位，同时大减一些占比不高的科技股。加仓头寸反应其看好金融股、美股大盘及新兴市场表示。
依据whaleswisdom.com，寰球最大对冲基金的四季度持仓中，前5分别为标普500基金、宝洁、新兴市场基金、强生和百事可乐。

比拟较，上季的前5大持仓分别为宝洁、强生、百事可乐、可口可乐和开市客（Costco）。
重仓股中，桥水少量减持消费股，包罗宝洁、强生、百事可乐、可口可乐、麦当劳、雅培及开市客（Costco），减持幅度均超过20%。其它一些减持比率稍低的消费类个股包罗了沃尔玛、星巴克等。

注：比率为持仓占基金比率的变动，非持股增减变动
值得一提的是，作为桥水持仓中比率最高的中概股，拼多多遭桥水鼎力减仓，减仓幅度达到28%。但拼多多仍为其第十二大持仓，持仓市值约3亿美元。
桥水减持消费的一大缘故或是去年三季度的消费持仓比率曾经达到逾10年来新高，基金对日常消费这一行业的持仓占比达28.71%。
减持个股中还包罗了部份科技股。其中桥水大砍谷歌近一半仓位，从以前持仓占比 0.71%降至0.36%，持仓市值约6500万美元；同时减持的科技股还包罗了百度、Meta，减持比率23%及35%。

桥水前50大持仓中，加仓个股或基金仅5只，分别为iShare标普500ETF，加仓17%；iShare投资级典质债券ETF，加仓14%，伯克希尔加仓44%，医药零售商麦卡逊公司，加仓6%，美国银行加仓152%，新开摩根大通仓位。同时，还在50大持仓外新开花旗银行的仓位。
不少大盘基金桥水也有调剂。从美股基金、新兴市场和兴旺市场基金的增减状况来看，桥水仍看好美股根本盘，相对于兴旺市场更看中新兴市场。
其中，新兴市场ETF减持2%，兴旺市场ETF减持6%，iShare标普500ETF加仓17%，列入最大持仓，SPDR标普500ETF减持6%。一样两只美股大盘基金，桥水一加一减或为费率致使，iShare费率为0.03%，SPDR产品高达0.0945%，后者是前者3倍以上。
重点加仓个股可显著反应出其对金融股及大盘基金的偏好。

桥水按其批露持仓市值约183.2亿美元，较去年三季度197.5亿美元略有降落，前10仓位占比 33%。批露范围缺乏其资产办理范围20%。
桥水基金近些年事迹颠簸较大，综合主流报导，其主力旗舰基金Pure Alpha2020年上涨近13%，2021年报答约8%，2022年上半年完成了32%的高额报答，但到十一月底报答降至6%。据机构投资者报导，往年1月桥水旗下另外一主力基金Pure Alpha II上涨7.4%。
值得留意的是，作为一家少量采取量化办法的寰球微观基金，桥水可能会利用不相干头寸中的资产种别多样化来完成绝对报答，调仓可能与大市相干，也可能不相干，投资者不该简略依据其仓位变动来判别其持仓个股或后市。
编纂：舰长
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