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金股，6月保举——投资战略专题-20220530
1、战略：反弹“双驱动”或将加强，咱们自当更有决心
根本面预期上修或对份子端造成撑持；咱们或站在活动性宽松的终点，分母端持续上修。美国滞胀危险或是中长时间逻辑，短时间泛起几率仍低；美债收益率虽仍有下行能源，但预计空间不大，且对A股影响亦较为无限。6月配置倡议：大盘生长劣势或将逐渐浮现。伴有疫情邻近减缓，比拟消费弱复苏，咱们更注重那些需要端仍然较强，而供应端受损的行业。详细倡议规划三小气向。
2、金融工程：基于行业轮动模型的6月行业多头
基于行业轮动模型，6月行业多头为：商贸批发、美容护理、社会办事、交通运输、食物饮料、纺织服装、银行、修建装潢、非银金融。
3、电力装备与新动力：派能科技（688063.SH）、德业股分（605十一7.SH）
派能科技欧洲家储市场需要旺盛，户储龙头量利齐升；德业股分逆变器业务表示亮眼，看好储能、微逆疾速增长。
4、化工：金石资源（603505.SH）
金石资源2021年萤石产能47万吨，指标到2025年达到可控产能150万吨，公司生长性凸显，或将迎量价齐升行情。
5、中小盘：德赛西威（002920.SZ）
在“硬件预埋、软件降级”的行业逻辑下，域管制器驱动公司进入减速生长期。
6、电子：可立克（002782.SZ）
汽车电子、光伏、充电桩畛域对磁性元件需要低落，公司相干支出占比继续晋升。并购海光电子进一步加强了公司在磁性元件行业的竞争力。
7、非银金融：广发证券（000776.SZ）
公司大财产办理线条利润奉献较高，投行、衍生品等业务无望奉献增量，方案实行股权鼓励，体现办理层决心。估值拥有较强平安边际。
8、传媒：芒果超媒（300413.SZ）
咱们看好公司高品质综艺剧集内容出产才能及芒果TV用户增长空间。
9、计算机：中科创达（300496.SZ）
（1）将来无望充沛受害智能网联汽车浸透率晋升的产业大趋向；（2）公司为OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供从芯片层、驱动层、操作零碎层、算法层始终到运用层的一站式解决计划，无望享用行业生长红利。
10、食物饮料：贵州茅台（600519.SH）
多维度的市场化变革动作撑持贵州茅台2022年减速增长。
十一、家电：安克翻新（300866.SZ）
公司作为自主品牌出海企业，将充沛受害海运运费回调、人民币升值预期、关税豁免带来的利润弹性。
危险提醒：上海解封延期、人民币汇率显著升值、美外货币压缩超预期。
本文源自金融界 |
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