“一哥”是TA！近8万亿调仓大暴光

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中国基金报记者李树超
作为对资本市场定价权影响较大的机构投资者，公募基金的调仓换股备受市场关注。
最新公示的公募基金二季报显示，“茅王”、“宁王”仍位居公募前两大重仓股，公募持股总市值超过千亿体量。但在二季度A股巨震、生长股先跌后涨中，公募基金大举增持了白酒、新动力汽车等板块，减持了银行、电子、医药等板块，公募基金对事迹存在改良预期、板块处于相对于低位的大消费股更是青眼有加，前5大公募重仓股就有3只都是白酒股。
重仓“茅王”“宁王”超千亿市值
加仓大消费减仓银行、电子、医药
天相投顾数据显示，截至2022年6月末，公募基金总范围为26.67万亿元，其中权利类基金范围7.9万亿元，在70.83万亿元沪深两市流通市值中占比超过十一%。
作为A股市场首要的机构投资者，公募基金的投资静态和标的目的对资本市场影响较大，也遭到了各路资金的亲密关注。
数据显示，截至2022年6月末，贵州茅台依然是公募基金头等重仓股，共有1629只基金重仓持有该只白酒股龙头，持有总市值1359亿元。与一季度数据类似，宁德时期一样位居第二大重仓，持股总市值接近十一20亿元，也有1382只公募基金重仓持有，这两只消费、科技龙头股，都被公募基金重仓持有总市值达到千亿体量。
与一季报数据不同的是，隆基绿能取代了一季报的药明康德，新晋公募基金第三大重仓股，持股总市值662亿元，而药明康德则从第三掉到第六名，公募持有市值449亿元，跌破了500亿元关口。
五粮液、泸州老窖最新跻身公募重仓股前5强，公募重仓持股市值都超过了500亿元，比拟一季报数据皆回升了2个位次。
公募重仓股前10强中，美团、比亚迪、华友钴业二季度新晋前十大，而近期跌幅较大的招商银行、西方财产、迈瑞医疗，则淡出了公募前十大重仓股的行列。
总体而言，二季度中，走势相对于稳健的白酒等大消费股，遭到公募基金的青眼，持股仓位向前推动，而根本面泛起扰动的银行、电子、医疗股等，在重仓股中的排名降落。这与往年股市的格调变动和行业轮动，呈现出一定的相干性。

增持白酒、汽车减持银行、医药
公募基金密集调仓换股
从公募基金二季报增持榜单看，贵州茅台、隆基绿能、五粮液等位居行业前列，增持市值超过200亿元，港股的美团位居第四强，增持市值190多亿元。
增持榜前十强中，泸州老窖、山西汾酒也位居前列，体现了在股市颠簸中，资金抵消费股的偏爱，高景气宇的比亚迪、天齐锂业，以及疫情后受害标的中国中免等，也遭到公募基金的追赶，增持市值都在百亿体量。

从公募减持榜单看，海康威视、药明康德二季报减持较多，都达到了百亿体量。招商银行、智飞生物等银行、制药板块也遭到资金的重点减持，而从这些个股在二季度表示看，遭受公募机构减持的个股，的确也表示欠安，少数都录得不同水平的跌幅。

整体来看，截至2022年二季报，公募基金投向制作业的总市值3.17万亿元，是基金的次要投资标的目的，在可比基金中占净值比例接近52%，金融业、信息传输、软件和信息技术办事业等位居其次，整体呈现了我国经济构造转型的标的目的，也展示了公募基金更好办事实体经济的指标。

针对公募基金的上述调仓标的目的，民生加银基金表现，跟着白酒新国标政策落地，行业无望迎来开展机遇；而在汽车板块，跟着汽车智能化减速，带动汽车芯片需要，国度政策也一直鼎力反对，在货泉政策放弃公道富余、国民经济维持修复的阶段，他们关注事迹存在改良预期、板块处于相对于低位的消费、汽车芯片、农业、兵工等标的目的。
而针对机构减仓的银行板块，中欧基金以为，近期银行地产行业受多地复工楼盘业主公布《强迫停贷告诉书》的影响，领跌A股及港股。但中长时间来看，本次事情或将对中国总体杠杆率形成膨胀的影响，可能将加大货泉政策宽松力度以知足稳增长需求。从近期各地的政策来看，疫情防控对经济的影响将进一步削弱，以前受创较大的办事消费或将迎来复苏。
而针对医药股，博时基金权利投资三部基金经理张弘以为，医药投资的中心在于企业的生长，好公司拥有不乱中心的竞争劣势，将带来它们中高速的生长。2022年下半年，在疫情失掉无效管制的状况下，全部医疗流动和大家的消费习气都会恢复正常。无论是病院内仍是病院外，置信医药生长股会有更多的投资时机，预计医药行情在往年下半年将有对比明显的改良。
编纂：舰长

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