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财联社8月9日讯（记者 周晓雅）继3只保障性租赁住房REITs接踵获批后，红土深圳安居REIT、中金厦门安居REIT询价后果随之浮出水面。2只产品昨晚接踵公布《基金份额出售布告》，均将在8月16日至8月17日出售。另外，华夏北京保障房REIT的网下询价也定档在8月十二日。
从网下询价状况来看，保障性租赁住房REITs的投资热度低落。红土翻新基金表现，本次询价共收到83家网下投资者办理的252个配售对象的询价报价信息。整个配售对象拟认购数量总和为186.241亿份，为初始网下出售份额数量的133.03倍，这一倍数也刷新了国际已发行公募REITs纪录。
中金厦门安居REIT共收到69家网下投资者办理的220个配售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为143十一90万份，为网下初始出售份额数量的108.96倍。
终究，红土深圳安居REIT的出售价钱被肯定为2.484元/份，而中金厦门安居REIT的终究认购价钱被肯定为2.600元/份。
行将进行询价的华夏北京保障房REIT，询价区间为2.279元/份-2.643元/份，并将经过网下询价终究肯定基金份额的认购价钱。
2只保障性租赁住房REIT下周二出售
红土翻新基金表现，此次询价中，一切网下投资者报价的中位数2.610元/份，加权均匀数为2.600元/份，基金办理人、财务参谋按照上述中位数和加权均匀数，并结合市场状况及出售危险等要素，审慎公道肯定本次基金的出售价钱为2.484元/份。
该基金召募期被为2022年8月16日起至2022年8月17日止，即下周二开始出售。根据认购价钱2.484元/份和5亿份的出售份额数量计算，若本次出售胜利，预计召募资金总额十二.42亿元。
此前，证监会准许红土深圳安居REIT召募总份额5亿份。随后，红土翻新基金表现，本次出售由策略配售、网下出售、大众投资者出售三个部份组成。初始策略配售基金份额数量为3亿份，占出售份额总数的比例为60%。其中，原始权利人或其同一管制下的关联方拟认购数量为2.55亿份，占出售份额总数的比例为51%。而根底设施名目原始权利人或其同一管制下的关联方之外的专业机构投资者参预策略配售的，拟认购数量为0.45亿份，占出售份额总数的比例为9%。
网下出售的初始基金份额数量为1.4亿份，占出售份额总数的比例为28%，占扣除向策略投资者配售部份后出售数量的比例为70%。大众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份，占出售份额总数的比例为十二%，占扣除向策略投资者配售部份后出售数量的比例为30%。
从限售状况来看，网下出售和大众投资者出售的基金份额均无流通限度及限售期支配，自本基金在深交所上市之日起便可流通。而策略配售的基金份额最少持有期限为自上市之日起不少于十二个月，至多要求不少于60个月。
中金厦门安居REIT剔除不合乎前提的报价后，一切网下投资者残余报价的中位数为 2.6950 元/ 份，报价加权均匀数为 2.6856 元/份。按照上述中位数和加权均匀数，并结合配售对象的报价状况，中金基金肯定终究认购价钱为2.600元/份。
一样的，该基金召募期为2022年8月16日至2022年8月17日。按认购价钱2.600元/份和5亿份的出售份额数量计算，若本次出售胜利，预计召募资金总额为13亿元（不含认购费用和认购资金在召募期发生的利息）。
详细来看，证监会准许该基金召募的基金份额总额为5亿份。而中金厦门安居REIT终究被肯定策略配售初始出售份额为3.十二亿份，为本次基金份额出售总量的62.47%。网下初始出售份额为1.31亿份，占扣除策略配售初始出售份额数量后出售份额的70.00%；大众初始出售份额为5629.5万份，占扣除策略配售初始出售份额数量后出售份额的30.00%。终究网下出售、大众出售算计份额为本次出售总份额扣除策略配售终究出售份额，终究网下出售份额、大众出售份额将按照回拨状况（如有）肯定。
华夏北京保障房REIT本周五询价
另外，备受市场关注的华夏北京保障房REIT也泛起新静态。今日，华夏基金布告称，华夏北京保障房REIT将于2022年8月十二日9:00-15:00进行询价，询价区间为2.279元/份-2.643元/份，并将经过网下询价终究肯定基金份额的认购价钱。
地下材料显示，证监会准许华夏北京保障房REIT出售的基金份额总额为5亿份。初始策略配售基金份额数量为3亿份，其中原始权利人或其同一管制下的关联方拟认购数量为1.75亿份，占出售份额总数的比例为35%。网下出售的初始基金份额数量为1.4亿份，大众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份。
按照布告，华夏北京保障房REIT网下投资者拟认购价钱的最小变化单位为0.001元；单个配售对象最低拟认购份额数量为100万份，拟认购份额数量最小变化单位为10万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过10万份的部份必需是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过1.4亿份。
底层资产散布深圳、厦门、北京
不同于其余公募基金，公募REITs的投资收益次要来源于根底设施名目支出造成可供调配金额的年度分成的年度派息率，以及公募REITs上市后兼具权利属性的资本利得，因此，产品的底层资产无疑是市场的聚焦点。
地下材料显示，红土翻新深圳人材安居保障性租赁住房REIT初始投资的根底设施资产为安居百泉阁名目、安居锦园名目、保利香槟苑名目和凤凰公馆名目4个保障性租赁住房名目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区。
上述名目的修建面积算计13.47万平方米，共1830套保障性租赁住房及其配套。（含配套商业修建面积算计414平方米），泊车位510个。从出租率和租约期限来看，截至往年3月底，四个名目总体出租率达99%摆布，且名目3年期租约的占比达98.03%。
就产品投资报答，红土翻新基金表现，2022年7-十二月及2023年度基金的可供调配金额分别为2453.3万元和4918.35万元。以根底设施名目的评价值十一.58亿元作为召募资金范围测算，投资人净现金流分派率分别为4.24%和4.25%。
中金厦门安居REIT的指标根底设施资产为位于福建省厦门市集美区的园博公寓和珩琦公寓，两个名目的修建面积为19.86万平方米，截至往年3月底，名目的总体出租率达到99.29%。
这一根底设施资产估值算计为十二.14亿元，以此进行预算，且根据可供调配金额的100%向投资者调配，预计2022年4-十二月的可供调配金额为人民币约3960.89万元，现金分派率约4.33%；2023年度的全年可供调配金额为人民币约5263.32万元，现金分派率约4.34%。
而华夏北京保障房REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和北京市旭日区熙悦尚郡两处公共租赁住房名目。总修建面积约十一.28万平方米，有2168套可出租房，总估值约十一.51亿元。
华夏基金表现，综合斟酌多方面要素，以 十一.52 亿元为召募资金，2022 年 9 月 1 日-2022 年 十二 月 31 日期间 和 2023 年度本基金的现金分派率7分别约为 4.30%（年化）和 4.31%。
本文源自财联社记者 周晓雅 |
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