华人澳洲中文论坛

热图推荐

    千亿景林资产“抄底”批发地产?贝壳成其美股头等持仓,阿里拼多多重回“重仓视野”

    [复制链接]

    2022-8-14 15:01:32 22 0

    昨夜今晨,景林资产披露美股最新持仓明细。
    资事堂发现,截至2022年二季度末,这家千亿私募巨头的美股持仓达22.4亿美元,合人民币151亿元。
    这个数字仍然是国际机构海内投资的最前列,但比拟一季度的23.2亿美元范围小幅降落。
    清点发现:景林资产的重仓股座次再次产生变动,贝壳控股提升为第一大重仓,其次是京东团体和网易,边疆公司仍然是景林在美股中最首要的资产


    高集中度持股
    值得提醒的是,景林资产是经过香港子公司进行美股投资的,上述持股不包孕其中国其余边疆主体及旗下产品的美股头寸。
    截至二季度末,景林美股前十大持仓标的算计市值达到17.36亿美元,占总持仓比例高达78%。
    集中度远高于边疆公募基金和QDII产品,这亦是景林多年炼成的习气。




    “看中”地产中介
    贝壳在二季度成为景林持有仓位最重的上市公司。
    该公司是目前国际当先的二手房、新房和屋宇出租征询公司,其主体包罗业内出名的链家等房产中介品牌。
    景林当期持有2043万股贝壳控股的ADS(美国存托凭证),折合市值3.65亿美元。
    当期,贝壳在底部震荡,目前股价比拟当年上市初时最低价,已跌去90%摆布。




    多只中概股重回视野
    景林的前五大重仓股还包罗京东团体、网易、金瑞基金和中通快递。
    其中,景林对京东和网易均进行了明显减仓。
    对前者持仓量由上一季度435万股减至321万股,对后者持仓量由360万股降至220万股。
    此次景林持仓的另外一个亮点,就是阿里巴巴从新回到十大重仓股营垒。
    最新数据显示,景林持有十二4万股阿里巴巴ADS,折合市值1.41亿美元。
    无独有偶。
    另有两只中概股的重仓股“露出度”,也在往年二季度的景林持仓讲演中回升。
    他们分别是拼多多和满帮团体,成为二季度十大重仓股的新脸孔。前者是社交电商的头部企业,持股量201万股,后者是城际整车物流与车货婚配信息平台经营企业,持股量达到十二83万股。


    重金投资“同行”
    中文曾有“同行是冤家”的说法,但在资管圈看来,投资价值似乎胜于所有。
    自上一个季度开始,景林资产开始继续投资同行机构——美国金瑞基金(KRANESHARES)。
    资事堂发现,金瑞基金旗下有多只ETF,属于开发指数投资工具的资管平台,相似于国内指数巨头贝莱德、先锋领航,为投资者提供低本钱的主动投资办事。
    另据理解,这家机构总部位于纽约,专门帮忙寰球投资者更为理解中国市场并晋升其在资产配置中的首要性。
    换言之,景林资产投资了一家看多中国资产的同行。


    将来聚焦“竞争力投资”
    关于持仓规划,景林资产对持有人最新报告请示中透露如下标的目的:
    1、互动文娱
    中国的顶级游戏公司具备在寰球获得更多市场份额的时机。无论是当初的网游,仍是当前元宇宙的虚构理想结合,这些提高面前需求游戏大厂的长时间技术投入和多人多团队合作,游戏版号的从新发放标记着政策底部曾经泛起。
    2、新批发和新办事平台
    批发、糊口办事的线上化趋向持续增强,平台公司成了商业办事和流通畛域的根底设施。目前互联网平台公司处于事迹底+政策底+估值底的三底叠加形态,去年下半年开始的低基数效应会让大部份公司重回增长正规。
    3、新动力构造下的运用
    各国都在坚决的走改动动力构造的路途。中国企业拥有微小的先发和产业链劣势:在太阳能、风能、能源电池、储能电池等畛域都泛起一批世界级的公司。作为制作业大国,虽然面临部份产业链转移的压力,中国有劣势的产业链极可能在动力转型的大浪潮中成为赢家。
    4、深度数字化软硬件
    咱们正在阅历深度数字化的进程,数据核心业务、多种方式的云办事都会发生很强的粘性,一旦使用,迁徙本钱很高。中美都有这方面的龙头企业拥有投资价值。
    5、人工智能的开展和运用
    从目前企业研发的进度看,最可能落地的名目就是自动驾驶的完成。这个畛域的反动性冲破将会推翻现有的汽车工业、交通办事畛域。这也是继智能手机之后,又一个改动咱们糊口形式的反动性产品。咱们持有的生意外面,应该有这些冲动人心的改动。
    6、社交属性的消费品
    这一类生意模式简略、不乱,且有极高护城河。兽性深处的社交需要——在人群中体现“定义自我区分于其余人”的需要仍然没有改动。有一类商品因为历史渊源和难以复制的质量特征知足了人们这一类需要,这是人们对本人糊口的赏赐,也是在社交中对别人尊重的载体。

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    注册会员
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题25

    帖子30

    积分137

    图文推荐