一周瞻望：美国9月通胀来袭，美股是不是重蹈上个月的复辙？美国银行股第三季度财报来袭

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上周次要产品涨跌幅

来源：CMC Markets
本周首要经济事情和数据
美国9月CPI —— 周四
周四北京时间20：30将公布美国9月通胀数据，按照路透考察显示，美国9月总体CPI同比预期回落至8.1%，前值为8.3%；而中心CPI预期同比回升至6.5%，前值为6.3%。若数据合乎预期，则阐明美国的通胀未泛起显著恶化，间隔2%的指标仍有很长的路要走，美联储其实不会对一两个月的数据回落感到满意，在通胀泛起显著可继续性的上行前将坚持保守的政策。
按照上周五的9月非农数据显示，失业率降落至3.5%，好过预期的3.7%；新增待业录得26.3万人，好过预期的25万人，这反应美国的休息力市场依旧微弱，在该数据发布后，截至10月9日，CME 的FED Watch显示美联储在十一月会议加息75个基点的几率升至81.1%。在市场鹰派预期加强的配景下，危险资产可能依然面临承压的场面。
美联储FOMC9月货泉政策会议记要 —— 周四
周四北京时间2：00，美联储FOMC将发布9月货泉政策会议记要，美联储在9月加息75个基点后，美元指数曾升至20年新高，2年期美债收益率自2007年以来冲破4%。按照美联储的预测来看，美联储将2022年和2023年的利率峰值预测同时上调，需到2024年才可能进行降息，该记要大略率不会对以后市场的鹰派预期做出调剂，因此关于市场还是利空。市场将关注该会议记要对十一月加息幅度的探讨。
欧佩克、IEA、EIA月度原油市场讲演 —— 周三、周四
周三，欧佩克将发布月度原油市场讲演
周四，IEA、EIA将发布月度原油市场讲演
欧佩克+在10月5日抉择将在十一月增产200万桶/日的原油，促使国内油价上周飙升，这惹起了美国方面的强烈不满，拜登表现对其抉择感到绝望，并将采用措施。欧佩克+忽视拜登的呐喊选择了大范围的增产，使欧佩克+与美国的瓜葛将进一步好转，接上去可能会见临美国方面的反制措施。
在美联储延续进行保守加息和寰球经济衰退预期下，国内油价在9月持续大幅度上涨，创去年十二月以来的低点，这显然不合乎欧佩克+的经济利益。但从大势来看，寰球可能在将来的一年内进入到经济衰退期，失业率将反弹，工业出产大范围萎缩，这将打压原油的需要。因此，原油的反弹仅为短时间动静层面的安慰，不改上涨大势。投资者应该驾驭每次反弹带来的机遇。
美国9月批发销售月率、10月密歇根大学消费者决心指数初值
周五20：30将公布美国9月批发销售数据，市场预期环比降落0.1%至0.2%，前值为0.3%。
周五22：00将公布美国10月密歇根大学消费者决心指数，市场预期为58.9，前值为58.6。
美国银行股第三季度财报
摩根士丹利、摩根大通、花旗团体、富国银行 —— 周五（盘前）
因俄乌和平致使的动力和食物价钱下跌，糊口本钱回升影响消费者收入。而由于美联储的延续加息致使房价延续上涨，消费者决心遭到打击。虽然以后美国经济仍拥有韧性，但经济前景的好转将致使企业和消费者融资需要的降落，面对不停回升的利率，新股和债发行放缓、各大银行的投行业务支出在二季度大幅度升高超40%。
而在经济环境好转的状况下，为应答债权守约危险，银行需求使用部份资金用对信贷损失。假如没有产生实际损失，这些资金将被归为盈利。摩根大通在二季度暂停回购方案，以放弃短缺的现金撑持资产负债表。它在二季度减少十一亿美元的信贷损失筹备金，一季度为15亿美元。在向股东返还资本后不到一年，摩根大通当初正在从新建设这些筹备金，这惹起了对经济放缓的耽忧。
在三季度美联储延续加息75个基点的配景下，经济流动呈现放缓，预期三季度各大银行的投行业务将进一步膨胀。但是在利率进步的配景下，利差扩张将带来净利息的支出。而在二季度，花旗和高盛在买卖业务上表示突。因此，投资者将关注各大银行在本季度的其余支出能否补救投行业务的放缓。
下列是详细经济数据和事情：
周一：欧元区10月Sentix投资者决心指数
2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货泉政策颁发讲话。
中国9月M2货泉供给年率
中国9月社会融资范围
周二：英国9月失业率
美联储副主席布雷纳德颁发讲话
周三：英国8月三个月GDP
美国9月PPI
英国央行央行贝利颁发讲话
欧洲央行行长拉加德颁发讲话
欧佩克月度原油市场讲演
周四：美国9月CPI
EIA、IEA月度原油市场讲演
美联储9月货泉政策会议记要
台积电Q3财报
周五：中国9月CPI
中国9月贸易帐
美国9月批发销售月率
美国10月密歇根大学消费者决心指数
摩根士丹利、摩根大通、花旗团体、富国银行Q3财报
本周首要产品关注
标普500指数 SPX500 —— 日线图

来源：CMC Markets
标普500指数在10月3日触及2020年十一月以来低点3560后呈现反弹，但因为上周五美国的待业数据不测利好，休息力市场依然呈现微弱形态，致使美联储仍有足够的底气进行强硬的加息，打压了美股走势。本周美股将承受美国9月通胀数据的考验，以后市场预期中心CPI仍有走高的危险，因此美股可能会泛起二次下探的危险。
若整体CPI进一步回落，中心CPI未呈现进一步下行，美股可能在二次探底后迎来一定上升。
若中心CPI进一步好转，美股可能有失守前低的危险。
西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets
因欧佩克+超预期增产200万桶/日的动静安慰了原油在上周录得大涨，价钱从新站上90上方。但从总体趋向上看，原油价钱属于熊市阶段的超预期修改，次要受动静面安慰。这类反弹的继续性难以维持较长期。
上方的阻力在斐波那契38.2%回和谐250均线处的94.5左近，固然不排除价钱泛起惯性上破该程度位的状况，预计触及98。以后战略可进行梯度性的逢高看空处置。
中长时间看空的中心逻辑为，在美联储继续加息至4%后，并维持该利率程度一段时间，寰球经济将堕入衰退按捺需要端。
澳元兑离岸人民币AUD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets
澳联储因鸽派加息25个基点使澳元堕入短时间疲软趋向，目前价钱跌至4.54。短时间参考7月的低点撑持4.5左近。该能守住该地位，价钱或泛起一定水平的反弹修改。
黄金兑美元 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets
黄金在10月的第一周从底部1615企稳反弹，反弹幅度超100美金。而从构造上看，黄金价钱仍处于上涨趋向中。上周五的美国失业率不测降至3.5%，市场鹰派预期升温打压了黄金的走势，失守1700。
从以后趋向看，黄金价钱仍以逢高看空的战略处置，上方阻力参考1740，若泛起超预期反弹则关注1780左近。
反之，若价钱再次失守1680，则参考右边追空战略。
富国银行 WFC —— 日线图

来源：CMC Markets
富国银即将在周五美股盘前发布第三季度财报，鉴于美国典质存款利率在延续加息的配景下升至20年来的高点，典质存款范围或将在第三季度进一步膨胀，根本面的增速放缓也间接反应在股价上。富国银行自2月的高点59.75震荡上涨，累计最大跌幅达到39.3%。目前价钱相较于7月的36.24略有上升。从构造上，以后需关注下方的首要撑持40左近，若失守该点位，价钱或进一步向下连续。若泛起反弹，价钱无望应战上方阻力46.3。
文章来源：CMC Markets
CMCMarketsLeonLi经济数据事情美国CPI通胀美股加息原油经济

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