如何做Cash Flow Projection

yunfeng

问问看着里有无人接触过这类货色的。不是cash flow statement，老板要求的是对future cash flow的预测。

cash disbursements还好，反正公司固定收入就那末几个。

次要是cash revenue欠好算。由于所外行业的特殊性，虽然公司也有30天的那种standard credit term，然而真正付款起来，仍是根本由着customer来的。

大家有无甚么idea？谢谢了~~

bbs139 · 发表于 2021-5-16 10:26:19

你最佳先算下公司的WORKING CAPITAL RATIO,还有其余的RATIO,收款率不需求公司规范的阿谁,能够用历史数据来得出均匀收款率,好比你的CURRENT RATIO/ACID RATIO.
做这个症结是有公道的ASSUMPTION.

sherri · 发表于 2021-5-16 10:28:00

谢谢小桑子。。。。。看来要去坑之前的书了，这些货色都健忘了。。。

天涯 · 发表于 2021-5-16 10:30:36

香版下去问问，比本人翻书快多了～～

zz761027 · 发表于 2021-5-16 10:34:59

对阿，大头版有无甚么idea？

bullsand · 发表于 2021-5-16 10:38:47

能不克不及借用ANALYSTS / BROKERS对所外行业明年的增长预测百分比，而后再套在往年或者过往3年CASH FLOW的MOVING AVAERAGE？

胡乱说说，请高手出来点评～

cjm90 · 发表于 2021-5-16 10:41:20

由于我不知道你所在的行业，所以只能给你根本的思绪。

你能够斟酌分红2部份来算。根底数据要从历史数据两头总结，3个症结数据：
1. 现金销售比例
2. 赊销坏帐率
3. 赊销回款周期
假如你们公司有电子数据，算起来应该很容易。

根据销售预测把销售额分红现金销售和赊销，而后就能预测销售现金流入了。

亮亮 · 发表于 2021-5-16 10:44:57

你们公司没有template吗？这类Forecast假如是为了预测将来现金流，需求Model （就是一些融会Assumption的模型），不然就等于随意做了。将来未产生的估算个别是为了外部Management reporting purpose，所以公司应该有一些要乞降规则，不然估算多或者少都有误导的嫌疑。

不知道你们属于AFSL吗？假如是的话，就要做cash flow forecasting，这个还得过审计。

我接触的根本是Funds，Trustee，Insurance对比多。根本都有model。

fan · 发表于 2021-5-16 10:46:25

没有，公司是做杂志出版的，历来没有弄过这么正式的cash flow projection。

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