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如何做Cash Flow Projection

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2021-5-16 10:46:25 232 8

问问看着里有无人接触过这类货色的。不是cash flow statement,老板要求的是对future cash flow的预测。

cash disbursements还好,反正公司固定收入就那末几个。

次要是cash revenue欠好算。由于所外行业的特殊性,虽然公司也有30天的那种standard credit term,然而真正付款起来,仍是根本由着customer来的。

大家有无甚么idea?谢谢了~~

全部回复8

bbs139 发表于 2021-5-16 10:26:19

bbs139 沙发

2021-5-16 10:26:19

你最佳先算下公司的WORKING CAPITAL RATIO,还有其余的RATIO,收款率不需求公司规范的阿谁,能够用历史数据来得出均匀收款率,好比你的CURRENT RATIO/ACID RATIO.
做这个症结是有公道的ASSUMPTION.
sherri 发表于 2021-5-16 10:28:00

sherri 板凳

2021-5-16 10:28:00

谢谢小桑子。。。。。看来要去坑之前的书了,这些货色都健忘了。。。
天涯 发表于 2021-5-16 10:30:36

天涯 地板

2021-5-16 10:30:36

香版下去问问,比本人翻书快多了~~
zz761027 发表于 2021-5-16 10:34:59

zz761027 5#

2021-5-16 10:34:59

对阿,大头版有无甚么idea?
bullsand 发表于 2021-5-16 10:38:47

bullsand 6#

2021-5-16 10:38:47

能不克不及借用ANALYSTS / BROKERS对所外行业明年的增长预测百分比, 而后再套在往年或者过往3年CASH FLOW的MOVING AVAERAGE?

胡乱说说, 请高手出来点评~
cjm90 发表于 2021-5-16 10:41:20

cjm90 7#

2021-5-16 10:41:20

由于我不知道你所在的行业,所以只能给你根本的思绪。

你能够斟酌分红2部份来算。根底数据要从历史数据两头总结,3个症结数据:
1. 现金销售比例
2. 赊销坏帐率
3. 赊销回款周期
假如你们公司有电子数据,算起来应该很容易。

根据销售预测把销售额分红现金销售和赊销,而后就能预测销售现金流入了。
亮亮 发表于 2021-5-16 10:44:57

亮亮 8#

2021-5-16 10:44:57

你们公司没有template吗?这类Forecast假如是为了预测将来现金流,需求Model (就是一些融会Assumption的模型),不然就等于随意做了。将来未产生的估算个别是为了外部Management reporting purpose,所以公司应该有一些要乞降规则,不然估算多或者少都有误导的嫌疑。

不知道你们属于AFSL吗?假如是的话,就要做cash flow forecasting,这个还得过审计。

我接触的根本是Funds,Trustee,Insurance对比多。根本都有model。
fan 发表于 2021-5-16 10:46:25

fan 9#

2021-5-16 10:46:25

没有,公司是做杂志出版的,历来没有弄过这么正式的cash flow projection。

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