求教怎么做cash flow forecast？

larry

关于办法一点概念都没，求教各位大大，大家平时都是怎么做的呢？

谢谢哦

mailke · 发表于 2021-5-16 14:40:34

你公司用direct 仍是indirect的？

蜜糖熊 · 发表于 2021-5-16 14:45:25

同问，只知道p&l budgeting.
每个月做调剂的那种，然而年度的cash flow forecasting没接触过。

天籁落尘 · 发表于 2021-5-16 14:49:34

Funding model, working capital requirement 业务不同办法不同。根本上你要知道 Stock turnover days, debtors days,creditor days 能力预测。还有capital structure, debt or share fund raising etc.

短时间现金流，看看现金支出和收入就行了。

wanghy2 · 发表于 2021-5-16 14:53:54

不知道。。。只是以前面试的任务里有这条要求然而没概念不知道则呢么做所以问下大家

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