求教怎么做cash flow forecast？

larry

关于办法一点概念都没，求教各位大大，大家平时都是怎么做的呢？

谢谢哦

mailke

你公司用direct 仍是indirect的？

蜜糖熊

同问，只知道p&l budgeting.
每个月做调剂的那种，然而年度的cash flow forecasting没接触过。

天籁落尘

Funding model, working capital requirement 业务不同办法不同。根本上你要知道 Stock turnover days, debtors days,creditor days 能力预测。还有capital structure, debt or share fund raising etc.

短时间现金流，看看现金支出和收入就行了。

wanghy2

不知道。。。只是以前面试的任务里有这条要求 然而没概念 不知道则呢么做 所以问下大家