持分求教：会计，新公司账没做好，迅速调账的诀窍是甚么？

静水微澜

如题，原本想着账做得乱，应该只是一般景象，然而，再转念一想，当初这个新雇主的范围都不算小的，然而，账目仍是污七八糟。马上要到财年底面临审计了，才开始暂时抱佛脚。那阐明其它大公司或者中型公司的账只能更乱。

实践上说，大公司有轨制在那里，任务品质应该能够包管。然而，再牛掰的轨制下，都是详细的人在操作。好比我现当初这个组，由于lead也是第一次做lead，所以，要进步之处不少。再加之员工程度也错落不齐，致使当初intercompany loan, 还有子公司之间的debtors creditors都不屈。

进公司这段时间，大部份时间就是在做detective,各种找线索、解疑问。花的时间真是不少。

当前再换新公司的话，保不齐又会遇到相似的状况。假如那些不屈的科目波及的时间更长，更繁杂的话，那我不是惨了吗？

论坛里四处是高手，一年或者两年一跳槽的大有人在，遇到这类乱账的状况也多了。

想求教一下大家，遇到这类状况，大家都是怎么高招呀？

分分服侍。

礼拜X

没有甚么高招，大数找一找，小数就算了

wuhanbb027

只能花时间investigate

天下太平

把整个不屈的account 都adjust到其中一個p/l account,一了百了，从新做人

xiaoshun

帐？
账？

ray123456

亲亲，曾经给您 加分了，感 谢 分享。

还有一事件求教，虽然一了百了，然而假如当前被审计的人问起来，怎么答呢？

请您指点。

boy168168

就算不这么清掉 等审计来了 解释不清也仍是write off

flower315

Intercompany 我做过，乱起来真是生不如死。。。半年我就辞职了。。。。

wadr1314

固然是做balance rec了，一个个对平。要想对得快excel技巧仍是很首要的。

lj0329

楼主，仅就intercompany而言，我所在澳洲分公司和美国总公司，总数都是对不上账的，并且差额微小，审计去问了美国那边也没有用，咱们这边的做法就是每月做一份interco的rec，根据不同account（咱们有4个），用transaction type一个个对账，document currency根本能对的上就能，对不上的写明缘故，好比咱们这边少掉一个post，总部多一个post，或者timing issue，或者其余缘故，用这个rec keep track而后给审计看，而后make sure咱们这边一切处置intercompany的processes都是尽可能凑近完善或者成熟的（能clear的都clear，能OIM的都OIM）。至于总公司那边他们的错误咱们就不睬会了，这样好歹算本人做了作业，他人也不克不及找茬。

pocettv

“intercompany loan, 还有子公司之间的debtors creditors都不屈”

哈哈这可太常见了，咱们团体年年都是。各个公司之间没几个平的，波及到foreign currency就更易不屈了。

造成的缘故一点儿都不繁杂，就是人员冗杂，总有懒散的不当真的，有时分一个typo就都乱套了。
但老板都不耽心，底下的人愁啥呢

一般为找个很tough的白叟儿干这个活儿，该骂人的时分敢骂人，该动脑的时分会动脑。但有这个本领的白叟儿通常都不爱干这个活儿。所以这简直等于一个无奈解决的问题。

楼次要是有这个耐烦和毅力，就追根溯源一个个对平。我已经也干过一段儿时间这个破活儿，俩公司的statement都放excel里，公式间接全都对平，有excel在，挑出不屈之处其实不难，难的是怎么解决这些不屈的。

得多都有些争议在外面，一个公司说必需charge对方这个数，但对方力排众议表现不赞成。。。不屈的一个一个列出缘故，一个一个去解决。全解决了之后的确过瘾。但之后每月还会有新的烂摊子，独一能做的就是肯花少量时间每个礼拜去做这些粗大又反复的任务。
起初我不做了交给了其余人，balance就又乱了，哈哈哈

快捷方法就是楼上说的，放进pnl一了百了，但你得有这个权限，也得拿出必需writeoff的证据

往好了想，你要是真把这个好好解决了，也是你表示的好时机啊

四处乱趴

不论公司范围大小。。。。每个公司都有这样或那样的问题。。。。取决于最初把关的阿谁人。。。和你们制订的tolerance的水平。。。。

固然越正轨的的公司确定reporting更成熟更上路子。。。。listed的大公司就更不必说了。。。。

轻轻一笑

同样的。。。咱们是listed。。。。矿业。。。。旗下9个子公司。。。。。每个公司用本人的财务零碎。。。。。波及SAP ORACLE PRONTO D365 各种。。。。我都数不外来。。。咱们总部用本人开发的MS 零碎。。。。。往年的YEAR END 会特别FUN呢呵呵呵。。。。

平账这个。。。。反正咱们是500k下列疏忽不计。。。随意找个地儿塞一下拉到。。。我自己不咋做BS PL。。。只担任一小点儿CAPEX。。。。我的tolerance就是500K.。。。

以上只是HALF YEAR的。。。。。各种NOTES 相对于对比light。。。。六月30这个会对比严格。。。。

咱们的audit是德勤

qq2005

请问一下你们和美国公司的frex怎么平？

咱们有一个sub有北美和加拿大的分公司。。。。每半年rec一次然而总有frex的问题。。。。。往年FY23要想方法搞一下。。。。以前就随意找个Misc藏起来拉到。。。大略45K-50k.....数额不大然而想找一个better way to deal with it

wyao

咱们没上市，得多事儿仍是老板说了算。可能这就是不上市的益处吧 哈哈哈

咱们公司也跟你们差未几的公司数量，CFO亲身调这些不屈的intragroup 的帐，由于consolidation是他亲身做。我也做过一段儿consolidation，但起初职位变化，仍是CFO亲身做了
有个喜爱亲力亲为的老板，咱们底下的人轻松得多。。。

wan123

太牛了。。。。这还能本人做！

咱们是SNR FA担任每月的CONSOL...并不难的。。。。excel走一下就行。。。。。manual entry改改。。。。3，4天能够出个draft。。。

我觉得子公司最费事的就是。。。。每个SUB的担任人（我个别接触到的是FIN MGR级别）有很大瓜葛。。。。。业务才能强的啥都给你搞的整划一齐清清新爽。。。。。摆烂的真的我都不知道他怎么当上Mgr的。。。。。

bluesky611

这个问倒我了诶，好像没斟酌过fx的问题，然而月底会用sap做一个fx revaluation这个算不算。

liuzhenying

unrealized frex gain/loss? n那终究会放到哪里呢？

woaiwly

同感，咱们这边摆烂的特别多。。。老板对这种人叫做untrainable。。。

gshjgshjgshj

20年的CA 你说他不懂吗。。。。。怎么可能。。。。就是拿乔摆烂。。。。这类人总有一天会由于shitty job会走的。。。。。

樱桃大嘴

咱们公司这类摆烂的员工根本都是老家伙，等退休的
咱们公司得多20多年的老员工，老板也拿他们没甚么好方法

但我manager已经说过，咱们所埋怨的，往往也维护着咱们。。。

红裙子

啊哈哈哈哈哈哈哈 笑死

程佩玉

Unrealized fx gain/loss 咱们在年底做，大公司可能每月底做，就跟realized fx gain/loss 同样，都在 P&L 里呀，而后下个月初就 reverse了。

熊熊糖糖

看来会计这碗饭也很头疼阿

要不跳槽找一个帐不那末乱得

rachel_rang

咱们公司之前是各分公司做各自的intercompany transaction,起初centralized 到寰球shared service centre 成立一个专门做interconpany transaction的team,一致担任寰球的intercompany transaction。之后的问题少多了。

寒烟翠

就是这样，一看就是老司机
还有看看大不大，假如数额微小仍是要看一眼的
否则auditor那里过不了

xupengliu

管intercompany 最佳的方法其实仍是让一切公司放到一个ERP零碎的一个ledger group一同办理

零碎强迫intercompany posting 必需双向的，一切revaluation 和translation 同时apply from shared fx table 这样就不太容易乱

60多个子公司，20+ transactional currency, 10+ local currency SAP下做合并报表 1小时内就实现了

小毛毛熊

SAP下intercompany trading关联方AR必需等于AP不然过不了，这类仍是取决于所用的软件便利办理