求助一个会计的myob问题

tangdou313

这个公司之前是没有详细账目的，当初雇我的缘故的就是把之前的帐this financial year做到MYOB外面，我是新人一个没有任何教训
当初遇到一点费事，请先辈帮助啊，

往年的20十一年到当初，我仍是按purchase/slaes入的，payroll也是惯例进行，以前把bank的opening bal按1月1日的银行账单改掉，
而后把2010年的一切账目就按银行的账单入到general ledger里了，dr/cr最初都用suspense acc关掉.（由于invoice之类的遗失，我起了一个新的suspense acc（9-9999），一切的出入都是从这里走，这样就不会影响bank的bal和一些report，这也是一个敌人教我的）

当初费事的是去年2010年的payroll我没有方法入，payroll账户我用了一些办法都改不到suspense acc。
或者还有其余的办法能解决这个问题？？？
做了一个多月，算是把污七八糟的货色都理顺了，当初就差这个我没方法交差了

加分加分

[ 本帖最初由 hoho_4十二 于 20十一-3-17 十二:39 编纂 ]

潇潇

不知道我是否没看懂,我会觉的你做帐的逻辑有点欠亨.
1. 对OPENING BALANCE 的处置.
2. 如何使用SUSPENSE ACCOUNT
假如公司有残缺的银行领取支出记载,仍是能够BACK RECORD,然而由于不太明确你当初如何操作和为何这样操作,所以不知道如何倡议,由于假如是我,是彻底不同的处置办法.

zp168

写得挺乱！
不外我觉得你一开始的starting point就不合错误吧？2010年的账，这个公司有无报完税？有无一份最初的final accounts呢？你一切的20十一的opening balance of balance sheet应该和2010的closing对上。

最初对于payroll，没有方法从payroll function走。

并且suspense account我没看明确，不外用法有问题，如楼上所说。

血刃

此外公司的会计期间是甚么,哪一年成立,你就会知道帐目应该从何时开始,这会影响你MYOB的初始设定和OPENING BALANCE的设定. 此外如上所说,有没有报税,假如有,应该有ACCOUNT RECORD,能够作为做帐的参考,特别是假如你手上现有的材料和历史记载极无限.
假如你的帐从头做起,之前PAYROLL 应该能够输出.我感觉你去找一个FIRM或有教训的会计征询一下会更现实,由于这不光是把数字凑在一同的问题,就算你数字看起来Balance了,PAYROLL 也放进去了, 从你对OPENING BALANCE 和SUSPENSE 的使用上看,不代表你的帐目是真的对了.

88756

多是我没有说分明吧，我和公司的会计所沟经过，他们说这样应该没有问题，也说只要这样做是最佳的
那我再把任务流程写一遍
我完彻底全的一个新人，来到公司后，他们告知我要我把10-十一就是往年的帐做起来，这个公司有两个帐户，一个是cheque acc，一个是credit card。按照两个账户20十一年一月银行账单的opening blalance我setup了myob的分别两个账户的的opening bal（myob也是新装的，brand new）而后缓缓一笔笔的输出20十一年一切sale/purchase直到当初.

之后的任务就是2010年7月到十二月的账目了。由于不克不及打乱以前说的这两个账户，所以设了一个新的账户suspense（9-9999 other expense），至关于做了一个虚构的银行。之后，按照这半年的bank statement，按月来入到了G/L外面，unbalanced cr/dr 就是用这个suspense来关掉，总的来讲这个公司仍是赚钱的，所以，个别的最初都至关因而是把赚得钱存到的这个虚构银行。
我不知道我的思绪对不合错误。还但愿多交流，谦拜。。。。

[ 本帖最初由 hoho_4十二 于 20十一-3-18 10:08 编纂 ]

88756

按照两个账户20十一年一月银行账单的opening blalance我setup了myob的分别两个账户的的opening bal（myob也是新装的，brand new）而后缓缓一笔笔的输出20十一年一切sale/purchase直到当初.“、
剖析： 步骤能够。。没有问题的。。。

之后的任务就是2010年7月到十二月的账目了。由于不克不及打乱以前说的这两个账户： 剖析：能够了解。。流程能够这么做的。 。

所以设了一个新的账户suspense（9-9999 other expense）        
剖析： 不该该设立suspense 的。。应该设立deposit account（asset） 。。为何这么说呢。。假如设立deposit account（asset） ，那末一切的exp 和income
都是从deposit account 进出。。最初的十二月31 closing 应该会和bank match。。假如两头过程当中有不明确和不分明的 exp能够放到 suspense acc。。

所以说 假如你只是想建设虚构银行的话。应该用asset account。而不是suspense account。suspense account最初是要清0的。。假如你把一切操作放在1个帐户。。
你会死的很惨。。很难清0 的。

去年2010年的payroll我没有方法入 ：你过后在1月份第1次出pay slip的时分。。那些payroll的数据你有rollover么。 。
好比staff A: 07.01.20十一  annual  salary $30000   PAYG $300    Holiday leave accru 50hr  personal leave 30hr
这些information 你都在1月份第1次出pay slip的时分显示出来了么。。假如显示出来了。祝贺。问题不大。能够做下列操作：

你应该有之前的payroll report吧。。按月或者季打印出来。。而后做general journal。。假如你公司的IAS 是按月报的。那你general journal日期按月。
假如你公司的IAS 是按季度报的。。那你general journal日期按季。。这么做的缘故是和ato的data match。。
Dr  staff A  Wages  
Dr  staff A  PAYG
CR: staff A Bank paid
CR: staff A PAYG Liability