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出品 | 搜狐财经
作者 | 史额黎
12月16日早间，携程发布业绩报告称，2021年三季度，其实现净营收53.44亿元，同比下降2.16%，环比下降9.27%；录得归母净亏损8.49亿元，而2020年同期归母净利润为15.78亿元，今年二季度的归母净亏损为6.47亿元。
财报显示，今年三季度初，其国内业务和海外业务继续展现了稳定的复苏。主要由于疫情反复前今年7月度假需求增长，其旅游度假业务三季度实现营收3.92亿元，同比增长20.25%，环比增长6.81%。
财报还称，携程三季度的本地旅游及国际航班业务亦有增长。与2019年同期相比，其省内酒店预订量上升近35%，本地酒店预订量上升超过60%。主要由于欧洲和美国市场的恢复，其国际航班预订量环比上升近40%。
在今日早间的财报电话会议上，携程董事长梁建章在回答出境游业务恢复情况的问题时表示，“如果不出意外，我们预测中国也会在明年下半年逐步放松出境游和入境游限制，最开始的放松会从内地与香港互相放松管制开始，然后逐步拓展至其他市场，恢复的速度还要视相关国家的疫苗接种率和疫情控制能力而定。”
但国内若干省份疫情的反复与自然灾害，仍对携程的目前业绩造成了一定影响。三季度，其第一大业务住宿预订实现营收21.94亿元，同比下降11.5%，环比下降10.63%；第二大业务交通票务实现营收18.17亿元，同比下降4.57%，环比下降12.05%。
主要由于公司客户基础的扩大以及产品组合的优化，携程面向企业用户的商旅管理业务实现营收3.38亿元，同比增长19.86%。但主要由于局部地区疫情反复，该业务三季度的营收环比下降13.33%。
受前两大业务拖累，携程三季度实现净营收53.44亿元，同比下降2.16%，环比下降9.27%。但主要由于客户服务中心人员薪酬增加，其三季度的营业成本为12.23亿元，同比增长18.85%，环比持平。因此，携程三季度的毛利为41.21亿元，同比下降7.04%，环比下降11.7%。
同时，携程的营业费用也出现同比增长。主要由于产品研发人员相关费用增加，其三季度的产品研发费用为23.05亿元，同比增长14.79%，环比增长3.55%。其三季度的销售及营销费用为12.7亿元，同比增长12.39%，这主要由于销售和营销活动费用增加；但环比下降9.42%。
携程三季度的一般及行政费用为7.92亿元，同比增长56.83%。据财报及招股书分析，这主要是由于2020年三季度国内旅游业恢复，因此携程对当期的旅行供应商的预期信贷亏损拨备进行了一次冲回。如不计信贷亏损拨备影响，其三季度的一般及行政费用同比下降8%。
此外，主要由于包含股权报酬费用在内的人员相关费用的增加，携程三季度的一般及行政费用环比增长11.08%。
整体上看，携程三季度的成本费用合计为55.9亿元，同比增长19.65%，环比增长0.47%。然而，由于疫情反复及自然灾害导致营收下滑，最终致使其三季度录得营业亏损2.46亿元，而2020年同期及今年二季度的营业利润分别为7.9亿元及3.26亿元。
值得注意的是，面对投资者提出的如何管理成本的问题，携程CFO王肖璠在今早的电话会议上表示，携程执行了非常严格的成本支出政策和成本结构，力求克服疫情给其造成的困难。
“公司三季度调整后成本和运营支出，较疫情前的水平下降了35%，这很大程度上得益于我们灵活的成本和支出结构，以及高效的管理。”王肖璠称。财报可以印证，携程2019年三季度的成本费用合计为82.34亿元，今年三季度的成本费用较2019年同期下降32.11%。
计入利息收入或支出，以及包含按公允价值计量且变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益（下称公允价值变动损益）在内的其他收入或支出后，携程三季度的归母净亏损为8.49亿元，而2020年同期的归母净利润为15.78亿元，今年二季度的归母净亏损为6.47亿元。
如剔除股权报酬费用以及公允价值变动损益，携程三季度的经调整归母净利润（非公认会计准则）为5.23亿元，同比下降62.62%，环比下降28.16%。
王肖璠还强调了携程充沛的账面现金，“我们有非常不错的现金储备，截止三季度末，我们有105亿美元的现金，应该是业内现金情况最好的公司之一”。
截至今年9月末，携程持有的现金、现金等价物及受限制现金、短期投资为574.11亿元，持有至到期投资和长期理财产品为101.86亿元；上述全部现金理财合计为675.97亿元，较2020年末增长13.43%。
今年9月末，携程的短期负债及长期负债的即期部分为451.43亿元，长期债务为122.71亿元；上述全部有息负债合计为574.14亿元，较2020年末增长1.83%；资产负债率为44.77%，较2020年末减少0.98个百分点。 |
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