百亿私募“心水股”暴光，赫赫有名的杨东、庄涛、邓晓峰、赵军到底偏爱哪些公司

娃子

往年以来，市场一波N折，公募和私募大佬都遇到不小的“考验”。
生长战略遭受历史最大回撤......
价值战略难以顺应反弹行情......
满仓A股也能踏空近月普涨......
赛道型“王者”排名大起大落......
全市场玩家又难爆出事迹“火花”......
在这样选股难度徒升的配景下，私募大佬会关注怎么样的公司，而这些公司的短时间和长时间表示又如何，资事堂做了一番梳理。
庄涛“据守”赛道公司
百亿私募营垒中，庄涛执掌的盘京投资在2019年-2021年事迹继续居前，精准踩上了一波波生长股、赛道股、中小盘股行情，范围继续攀升。
但这样的“顺风逆水”在2022年受到市场“重击”，事迹也变得艰巨起来。
但无论行情颠沛崎岖，庄涛的基金在一家新动力股上一直“暴光度”最高。
自2021年中报起，盘京盛信2期产品进入拓普团体前十大股东，这家上市公司次要从事汽车橡胶减震和隔音产品的研发。
2021年三季度起加仓操作，2022年一季度再次加仓的同时，盛信16期基金也跻身十大股东。


自此，上述盘京投资两只基金的持仓市值达到7.7亿元。
回顾来看，庄涛在拓普团体中盈利可观：去年下半年股价涨幅近50%，往年以来股价涨幅超15%。


据私募排排网，重仓拓普团体的盛信2期基金年内收益为-24.02%（截至6月9日），近一个月涨幅“仅”有4.47%，跑输同期沪深300和中证500。
因为庄涛在近期路演中坚决生长股，除了新动力概念股以外，其余未能“出面”的重仓标的可能成为回撤源头。
邓晓峰又有新“指标”
与庄涛相似，邓晓峰是近些年事迹表示非常凸起的私募基金经理，更被以为是300亿以上范围中，事迹继续度最佳的经理人。
他在2019年下半年开始染指的“紫金矿业”，最高持仓市值过百亿，最低落幅超400%，多是私募基金经理单个股票上盈利的最高纪录。
而邓晓峰最新的重仓个股也很是乏味，其一是西方财产，其一是中国巨石，另外还有中航电子。
从所属行业看，它们一个是金融财产办理行业，一个是玻璃纤维的龙头公司，还有一个兵工电子公司。
特性和客户市场彻底不同，足见邓晓峰的选股视野之宽。
西方财产是它2021年3季度开始大范围进驻的，截至一季度末，持股市值超过24.5亿元。
东财处于属于典型的长坡行业，其上司公司目前在基金销售畛域排名行业前列。
但同时，这个行业的个股颠簸也很大，对基金经理的择时和耐烦要求很高。从特性上看，这家公司反而和当年的紫金矿业有“异曲同工之妙”。


相对于而言，中国巨石这行业的逻辑和竞争格式，行业内都耳熟能详。
公司目前主打玻璃纤维畛域，公司在这个行业耕耘多年，市场份额远远超出运营对手，对这家公司，邓晓峰两只产品一季度末持仓超15亿元。


至于兵工股中航电子，这始终在许多公募基金的持股榜单上，公募出身的邓晓峰去持有，似乎也不见得有多不测。
此外值得一提的是：邓晓峰重仓的圆通快递，近一年播种了不菲涨幅。
“晓峰2号基金”去年二季度开始进入圆通十大股东，往年一季度末持仓市值达到7.6亿元。年内圆通快递股价涨幅达到27%。
杨东断不了的“光电”情节
百亿私募大佬中，论择时功底、挖掘牛股、及高位卖出，杨东似乎是标新立异。
历史上，简直每轮牛市顶部，杨东都会提醒危险，也都后行撤离。
但在个股公司上，杨东的选择始终有其典型的偏好（或者说视野非常集中）。它最首要的几个胜利案例，少数是在少部份地域，或是少部份行业内。
其中，光电股似乎就是一例。历史上，这个畛域里，当年的兴全基金挣了得多钱，好比三安光电等。而如今杨东的宁泉资产又持有了利亚德。
LED显示器的出产研发公司利亚德是宁泉“暴光度”明显的标的，自2020年四季度起他办理的产品进入十大股东行列，截至往年一季度末持仓市值为3.15亿元。
不外，利亚德年内并“不争气”，股价跌幅接近40%。但杨东一向持股有长性，这个公司的终局如何，还有待视察。


钟情快递股
长于逆向投资的千亿私募海水泉，年内也遭受了戗风，并在近一个月反弹行情中表示“乏力”。
海水泉运作讲演显示：旗下产品放弃九成股票仓位运作，交通运输股是第二大行业配置。
其中，海水泉在上市公司股东“暴光度”最高的持仓是顺丰控股。
作为快递茅，顺丰在业内的位置和商业模式的劣势非常光鲜，也遭到了得多基金经理的青眼。
但有一说一，过来一年内，顺丰的股价的确还比不上其余快递同行，年内跌幅显著，这一点比邓晓峰的爱股圆通就差了得多。
但海水泉仍是坚持持有了，不只它本人的产品在持有，许多它参预“参谋”的外资机构似乎也对顺丰颇感兴致。
共计起来，顺丰的前十大流通股东里，除了海水泉就是外资机构了。不论怎么样，这个公司料将成为海水泉又一个“典型案例”——虽然终局目前海很难预感。
值得一提的是，海水泉对净值压力仍然放弃乐观心态。这家机构后期在市场底部曾对持有人表现：
在评价投资时机时，应致力防止越涨越乐观、越跌越灰心的误区。在以后市场的广泛灰心情绪中一定孕育着将来的时机，而咱们需求做的就是要经过足够的付出找到它。
但愿他们善始而善终吧。