在澳洲，菜都买不起了！澳元还将大涨?

geqian

前言
6月10日晚跟着美国重磅CPI数据出炉，通胀见顶空想幻灭，澳元跟随标普，纳指上涨至0.7050左近。周一澳股收盘料将遭到美股影响，大幅下挫。
历史老是惊人的类似，从严重事情的时间线梳理。这一次澳元的下跌，触顶，上涨与3月15日至4月底的走势简直彻底统一，只是高下点有所不同，反映了市场关于危险资产的灰心情绪。


那以此我就来梳理下这次走势与以前的类似的地方，而后瞻望一下澳元在接上来1-2个月的走势，值得关注的时间点，以及关于澳洲股市的影响。
美国CPI数据出炉，触顶空想幻灭
6月10日晚间发布的美国消费者物价指数CPI堪称是市场的焦点。数据发布前澳元守在0.7十二0- 0.7130区间，体现出市场的预期对比乐观，而当数据一发布，澳元立马跳水至0.7070左近。与之对应的纳指也从发布前的平盘间接下挫逾1.5%，终究收跌3.52%
那它为何会如斯首要呢？
原来，这份CPI数据是市场视察美国通胀是不是见顶的首要参考，配合这上个月合乎预期的通胀数据，市场寄但愿于这封通胀讲演来证明其的确触顶，而讲演一出，犹如给市场浇了盆冷水。


简略来讲：目前美联储，澳联储等大国央行正在做的加息缩表，就像是在走一座阳关道。阳关道的一边是高企的通胀而另外一边则是经济状况。
假如在管制住通胀的同时经济又放弃增长，那大快人心。然而假如通胀没有管制住而经济又泛起了衰退那最坏的状况就泛起了。
毫无疑难，若无奈无效管制住通胀，各大央行必将就义部份的经济增长来达到目的。这样的后果对澳元和股市都是覆灭性的。
所以目前摆在央行们背后的路就是在趁着经济数据尚可的时分加大加息的步调。认真正的经济衰退降临的时分，才有更多降息的余地。


那让咱们来看下这此的CPI数据究竟说了些甚么吧。
周五，美国劳工统计局发布5月CPI数据同比下跌8.6%，较上月8.3%的增幅持续增长，远高于市场预期的8.3%；CPI环比下跌 1.0%，较上月 0.3%又较大增长，远高于市场预期的0.7%。
美联储青眼的5月中心CPI同比下跌6%，较上月6.2%的涨幅有所回落，但高于预期的5.9%。
这份讲演显示出，整体通胀较上个月依然大幅减少，通胀见顶仍旧遥遥无期，动力以及汽油价钱的小幅下行。
且食物住房等最瓜葛到民生的种别上持续下跌，且涨幅并无显著放缓。这阐明通胀正在从更多的消费种别上积重难返，想要管制住通胀还有很长的路要走。
难以让市场服气通胀曾经见顶。


澳大利亚的第二季度CPI读数或超6%
2022年澳大利亚第一季度的CPI同比读数高达5.1%，而接上去7月发布的第二季度很大略率会远超第一季度，或超过6%。
想必糊口在澳大利亚的敌人们最能领会了，油价涨涨也就算了。但与糊口非亲非故的住房，食物等下跌才是最要命的。
之前20刀去吃个饭选择得多，但当初选择愈来愈少。我就深有领会，一份2年前16.8刀的日式便当从去年下半年开始，每月涨一点，比来去曾经涨到21.8刀了，并且量还有所增加。
那就让咱们来细数下住房，交通和食物这三方面遭到通胀的影响吧。
住房本钱回升
01.存款还款
就拿一个三年固定利率的50万澳币自住房存款来看，下图是Co妹妹onwealth Bank 当初的存款利率，目前3年固定利率曾经从去年年底时的2.19%涨到了4.19%，而这象征着每月的还款将从1896澳元涨到2443澳元摆布。这其中每月就要多付出550澳元摆布。这就至关于有一个30%摆布的本钱回升。
并且跟着澳联储加息步调的放慢，利率大略率还会进一步回升。固定利率和浮动利率均可能会从新回到5%以上。
02.租房
敌人们假如是租房的话，跟着国门凋谢以及大家对疫情影响的淡化，租房市场也是一片炽热。
就拿一套在Macquarie Park左近的2房来看，房钱也从去年年底时的600每周涨到了700-750每周摆布，每月至关于也要多花500澳元在租房本钱下面。
这也至关于有了一个20%摆布的本钱回升。


交通本钱回升
跟着油价的节节攀升，加油站的油价曾经从去年年中的 1.4-1.5每升 涨到了 2.1-2.2每升。拿一次加满40升的油箱，一周加一次油来算，一周的油费从原先的56澳元涨到了88澳元，每月就是要多付出十二8澳元之多。
根据百分最近计算的话涨幅居然达到了惊人的57%。真的是曾经到了不用要不开车的境地了。而当初关于疫情的耽心依然存在，私家车出行依旧是首选，就算价钱贵也仍是得硬着头皮往里加。


食物价钱下跌
咱们华人最关怀的堪称是食物价钱了，当初超市外面无论是蔬菜，瓜果，肉能够说是每个礼拜都要涨一次价。
草莓从3刀一盒涨到了5刀，番茄从6刀每千克涨到了9刀，青菜从原先的一捆3颗5刀减量不减价地变为了2颗一捆。卷心菜半颗也是从去年的2.5刀涨到了3.5刀。
糊口必须品价钱也是节节攀升，我都曾经不记得上一次厨房用纸半价是何时了。厕纸也是从一袋十一刀涨到了十二.6刀，参加了永久不打折的行列。
下图中的Truss番茄，我记得之前也就4.99-6.99一千克，而比来看看曾经涨到了9.99-十二.99一千克了，简直翻倍。
更有甚的是比来的生菜，贵到连肯德基都再也不供给了…




澳元短线周期逻辑
要理解澳元走势的逻辑，咱们无妨从3月中旬到当初澳元走势中探访到一些法则。


上图是澳元从三月至今的走势图。
从严重事情的时间线来梳理：
3月15日 / 5月5日 / 行将到来的 6月15日 恰是美联储议息会议的发布时间
4月5日 / 5月3日/ 6月7日 为澳大利亚央行发布现金利率的日期
4月13日/ 5 月十一日 / 6月10日 为美国CPI发布日期
每次严重日期的发布程序都为：美联储议息会议 – 澳大利亚现金利率 – 美国CPI数据发布。
而澳元的走势都为在美联储议息会议后下跌，在澳大利亚现金利率发布后触顶，在CPI数据出炉后持续下挫 直至下一次美联储议息会议（等候鲍大爷抚慰市场）。
这一次澳元料将复制以前的走势，在6月15日前持续探底，6月15日开始下行，但澳元的震荡区间料将持续下移，缘故如下：
鲍威尔每次都是抚慰市场，
澳联储跟随美联储保守加息，
CPI会继续徘徊在高位，难以回落，
经济缓缓被拖垮，危险资产继续承压。
假如以上假定持续成立，澳元料将持续追求底部，而顶部则难以冲破0.7270的阶段高点。
澳洲的股市，特别是科技股板块，也将遭到保守加息所带来的压力，跌向6600点。
但是，假如当通胀真的开始回落，或是保守加息的步调缓解。澳元料将与澳股迎来春季。
但愿这一天不要让咱们投资者们等得过久。