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智通财经得悉，安全证券公布战略讲演称，以后A股市场反弹曾经超过两个月，上证综指和守业板指估值分位修复至46%和58%，在国际环境安稳、内部影响无限的配景下，市场大略率维持区间震荡，不排除短时间调剂的可能性，然而制作生长还是中期强势板块，消费板块行情也迎来前置。倡议关注受害于疫情恶化的消费板块，以及事迹景气宇高的新动力和新动力汽车产业链。
上周国际外权利市场连续分化，源于国际政策利好继续落地，而海内面临活动性收紧、经济衰退预期升温和地缘政治事态继续发酵等多重要素的压抑，上证综指下跌1.1%，守业板指微跌1.5%，海内兴旺国度市场根本上涨，纳斯达克指数上涨4.1%，标普500、富时100、德国DAX和日经225均上涨2%-3%。
国际方面，疫情防控情势总体恶化，防控政策逐渐放宽，消费板块行情迎来提振。6月28日，国务院联防联控机制公布《新型冠状病毒肺炎防控计划（第九版）》，宣告将亲密接触者、出境人员隔离管控时间从“14+7”调剂为“7+3”。6月29日，国度工信部宣告本日起勾销通讯行程卡“星号”标志。短时间来看，疫情防控政策的松绑无效提振消费板块的买卖情绪，上周消费者办事和食物饮料涨幅分别达到7.5%和4.3%，其中游览及休闲、酒店及餐饮等细分行业涨幅超过10%。虽然近期多地疫情仍有零星发作，但疫后修复还是大趋向，消费板块事迹景气修复可期，酒店、游览、景区、餐饮、影视等后期受疫情影响较大的行业事迹拥有较大修复弹性，食物饮料等行业也将受害于线下餐饮等消费场景的恢复。
按照去哪儿平台的数据，通讯行程卡“星号”勾销后，平台机票搜寻量在30分钟内回升60%，酒店搜寻量翻番，火车票搜寻量下跌1.5倍。携程的数据显示，截至上海迪士尼乐园恢复经营首日（6月30日）晚19时，迪士尼度假区周边三千米规模内的酒店预订量较上周同期增长36%，间夜量增长超四成。与此同时，消费转型降级仍在进一步推动，7月2日，工信部等五部门公布《数字化助力消费品工业“三品”行为计划（2022-2025）》，以数字化增强创品牌，推动国潮品牌建立。
另外一方面，市场行将进入中报事迹披露期，目前事迹预报显示下游周期板块、新动力及新动力汽车产业链、电子行业盈利景气宇高，将来板块和个股将环抱事迹分化。截止2022年7月2日，总计76家公司发布事迹预报，其中63家公司预喜，次要集中在根底化工、电子、机械、医药、国防兵工和电力装备及新动力行业。
海内方面，欧洲通胀高企，寰球活动性收紧趋向连续，经济衰退危险加大，地缘冲突仍在发酵，寰球权利市场估值将持续受制，但外资关于A股市场配置相对于乐观，短时间对我国影响相对于无限，固然其实不排除短时间冲击会有的潜伏影响。欧元区6月CPI同比升至8.6%，续创历史新高；美国5月消费者收入环比增幅降至0.2%低于市场预期，内部总体危险仍在继续发酵。短时间来看内部危险对我国影响无限，目前我国活动性维持相对于宽松，北上资金仍在流入A股。 |
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