重仓板块切换，北上资金三季度流向揭秘！

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来源：数据宝
★三季度收官，三大经营商均获北上资金大比例增持，光伏龙头最受北上资金青眼。
北上资金大比例增持三大经营商
证券时报·数据宝统计，2022年第三季度，北上资金总体呈净流出趋向，算计净流出195.87亿元，其中8月净流入十二7.13亿元。节前最初一周（9月26日至9月30日），A股总体上涨；北上资金反向回流，一周算计净流入58.38亿元，其中沪股通净流入44.08亿元，深股通净流入14.3亿元。
板块下去看，北上资金对各行业持股变动显著，第三季度有十二个行业持股量环比回升，其中7个行业持股量环比增幅超过5%，通讯、纺织衣饰、汽车行业持股量增幅最高，北上资金加仓显著。社会办事、修建资料、银行三个行业减持明显，持股量环比降幅均在10%以上。


通讯板块中，三大经营商均获北上资金大比例增持，其中中国联通获北上资金增持环比增幅达35.47%。


中国挪动、中国电信持股量更是翻倍增长，延续三个月均有加仓。动静面下去看，三大经营商上半年营收盈利均为正增长，其中中国联通、中国挪动上半年归母净利润均为两位数增长。


河汉证券以为，三大经营商目前资本开支安稳，斟酌将来营收增长的继续性，虽然占营收比有所降落，预计资本开支总额不会降落较多，根本仍是安稳逐渐增加趋向；同时资本开支构造优化重点转向推动数据核心建立、宽带千兆网、产业数字化开展等数字经济新基建标的目的，跟着5G范围化运用减速融会，经营商事迹无望边际改良。


数据宝统计，社会办事第三季度遭北上资金减持至多，持股量环比降落14.16%。受疫情重复影响，社会办事行业上半年总体事迹表示欠安，净利润由正转负，市场行情表示个别，二季度板块指数上涨15.14%，回撤幅度居前。
从重仓行业来看，北上资金第三季度重仓板块稍有变动，电力装备、食物饮料仍高居持股市值的第一大、第二大行业；但与上半年末比拟，北上资金增持医药生物而减持银行板块，第三大行业由银行变为了医药生物。此外，交通运输、专用事业板块持股市值排名亦大幅回升，分别回升了5名、3名。
四个行业获北上资金延续加仓
数据宝统计，从增持的延续性下去看，有四个行业获北上资金延续三个月加仓，除通讯行业外，汽车、交通运输、纺织衣饰均获北上资金延续净流入。延续三个月减仓的行业仅有三个，包罗社会办事、修建资料、家用电器；其中社会办事行业次要受疫情重复影响，修建资料遭到低温停电停产影响较大，供应相对于膨胀。
此外，环保行业资金流向变动较大，7月、8月均为增持，9月持股量环比降落10.5%居于首位。环保股自5月开始延续下跌，同时上半年盈利总体承压，部份个股估值处于较高区间；9月环保板块总体回调，概念指数上涨9.19%跑输大盘。


光伏龙头获北上资金净流入超50亿元
数据宝对第三季度的成交活泼股进行梳理后发现，贵州茅台、隆基绿能、宁德时期、比亚迪在北上资金逐日的成交活泼股名单上从未缺席；其中隆基绿能期间获北上资金净买入金额最高，达到53.5亿元，同期该股延续上涨，第三季度累计跌幅达到28.1%，北上资金依旧坚决持有。
北上资金在往年5月开始显著大幅加仓隆基绿能，同期北上资金持股量增长8999.98万股，持股量增长幅度达到9.07%。截至最新，北上资金持股隆基绿能总市值为518.56亿元，成为北上资金持股市值第四大的个股，仅次于贵州茅台、宁德时期、美的团体。
数据宝统计，从净买入总和来看，包罗隆基绿能在内，6股获北上资金净买入在20亿元以上，包罗天齐锂业、格力电器、宁德时期、贵州茅台、迈瑞医疗；这些股的股价在第三季度多有一定幅度的回调，华友钴业跌幅超过30%，仅格力电器微涨2.45%。
净卖出居前的个股中，招商银行、阳光电源、三花智控、兴业银行遭北上资金净卖出30亿元以上。三季度银行股遭北上资金明显减持，天风证券研报以为“用足工具箱、打好组合拳”下，对后续的经济修复预期继续看好。以后银行板块在政策反转下，根本面无望减速向上修复。


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