9月央行共发展4000亿元中期借贷方便操作 本周3570亿元逆回购到期

心睡

债市严重事情
PART1.
逐日要闻
【 9月22日，上海世茂股分无限公司声称，对“20世茂G4”展期。 】
1.据人民银行10月8日动静，2022年9月，为保护银行体系活动性公道富余，结合金融机构活动性需要，人民银行对金融机构发展中期借贷方便操作共4000亿元，期限1年，利率为2.75％，较上月持平。期末中期借贷方便余额为45500亿元。（信息来源：上证报）
2.国度外汇办理局国内收支司公布《继续晋升企业汇率危险办理才能》文章称，将催促金融机构优化企业汇率避险办事，晋升企业汇率避险办事的被动性和专业程度；反对前提具备之处复制推行减费让利胜利模式，协力升高中小微企业汇率避险本钱；加大与相干部门的协作鼓吹和培训，推进“汇率避险常识进企业”，不停晋升企业汇率危险中性认识，为企业建设卓有成效的汇率危险办理机制提供帮忙。（信息来源：财联社）
央行为态
央行布告称，为保护银行体系活动性公道富余，10月9日人民银行发展20亿元7天期地下市场逆回购操作，中标利率为2.00％，市场净投放量20亿元。
将来5个买卖日，共有3570亿元14天期逆回购到期，后续仍需亲密关注央行地下市场操作力度。
一级市场（10月10日）
PART1.
发行与到期预报
10月10日预计共发行债券53只，发行量十二94.3亿（不含同业存单）。
在利率债方面，国债发行2只，共400.0亿；政策性银行债发行2只，共180.0亿；中央政府债发行14只，共355.5亿。
在信誉债方面，短融发行21只，共220.5亿；中票发行十二只，共133.0亿；企业债发行2只，共5.3亿。
各类型债券发行只数占比状况

10月10日到期债券共53只，到期额1673.73亿元，均为到期偿付债券。
将来3月债券偿还状况统计

PART2.
特色新债引见
【利率债】

【中央政府债】
10月10日，预计3个省分将发行中央政府债14只，发行额355.5亿。其中，再融资个别债券发行5只，发行额93.3亿；再融资专项债发行4只，发行额47.2亿元；专项债券发行5只，发行额215.0亿。
分省分来看，宁夏发行中央政府债2只，发行额27.7亿；天津发行中央政府债3只，发行额29.5亿元；广东发行中央政府债9只，发行额298.3亿。
【同业存单】
同业存双方面，10月10日方案发行257.7亿，到期21.6亿，发行额前五分别是：22兴业银行CD295、22上海银行CD172、22晋商银行CD102、22浙江泰隆商行CD071、22南京银行CD210。
其中，1M发行债券14只，共67.9亿；3M发行债券9只，共10.7亿；6M发行债券十二只，共15.2亿；9M发行债券9只，共24.5亿；1Y发行债券30只，共139.4亿。
从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券32只，共176.1亿；发行主体评级为AA+的发行债券22只，共59.1亿；发行主体评级为AA的发行债券9只，共7.0亿。
【非金信誉债】
10月10日预计发行非金信誉债（短融、中票、公司债、企业债、资产反对证券）35只，共358.8亿。
各类型非金信誉债发行额占比状况

首要债券一览表
二级市场（10月9日）
截至10月9日，与上一个买卖日比拟：
国债方面，截至18:00,10年国债活泼券报2.7450％，上行1.75BP。国开债方面，10年国开活泼券报2.9250％，上行0.50BP。
货泉市场与收益率曲线（10月9日）
各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短时间票据（AAA）收益率报2.9873％，下行0.97BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.0383％， 上行0.63BP。

注：信誉利差以国开债收益率为基准

注：信誉利差以国开债收益率为基准
市场预告
1.10月14日：CPI、PPI数据。
2.10月18日：工业减少值、社会消费品批发总额、房地产开发和销售月度讲演等数据。
3.10月19日：70个大中城市住宅销售价钱月度讲演。
本文源自西方财产Choice数据