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金融界10月25日动静 今日中宠转2申购，发行范围为7.69亿，期限6年，票面利率第一年0.20％、第二年0.40％、第三年0.60％、第四年1.50％、第五年1.80％、第六年2.00％。初始转股价钱为28.35元，参考10月20日开盘价钱24.03元，转债平价84.76元，到期赎回价十一2元，条款显示赎回（15/30,130％），回售（2/30,70％），下修（15/30,85％）。综合来看，债券发行范围个别，活动性个别，评级尚可，债底维护较好。
召募资金次要是用于年产6万吨高质量宠物干粮名目、年产4万吨新型宠物湿粮名目、年产2000吨冻干宠物食物名目、立体仓库智能平面化革新名目及增补活动资金。
中宠股分主营业务是宠物食物的研发、出产和销售。从运营上看，2019年至2022年上半年公司完成营业支出分别为17.16亿元、22.33亿元、28.82亿元和15.90亿元，同比增速分别为21.52％、30.10％、29.06％和26.42％。综合毛利率分别为23.80％、24.70％、20.05％和19.02％。关于2022年上半年毛利率降落，公司表现次要因为鸡胸肉、玉米、小麦、包材等相干原辅料价钱下跌、人工本钱回升，使失宠物零食、宠物罐头、宠物干粮的均匀本钱回升。净利润分别为0.79亿元、1.35亿元、1.16亿元、0.68亿，同比增速分别为39.97％、70.72％、-14.29％、十二.62％。截止至2022年上半年，第一大股东为烟台中幸，持股比例24.86％，第二大股东为烟台和正投资核心（无限合伙），持股17.10％，前十大股东持股比例64.28％。
西南证券预计中宠转2首日上市转股溢价率在40％-45％左近，对应价钱在十一9-十二3元左近，倡议踊跃申购。
本文源自金融界 |
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